Analyst - Trade and Cash Operations

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Analyst - Trade and Cash OperationsPostuler locations Quezon City time type Temps plein posted on Publié il y a 2 jour(s) time left to apply Date de fin: 30 septembre 2025 (Il reste plus de 30jours pour postuler) job requisition id JR

Ensure cashflows and transactions are reflected in AABOR in a timely and accurate manner. Efficient trade capture from different sources and booking derivative transactions into the accounting system. Work closely with onshore to ensure accurate data is booked in the system. Resolve reconciliation breaks by booking the discrepancy in the system after validation. Support Middle Office on the fund events on a regular basis.

Position Responsibilities:

• Receive and process transactions instructions from MIM/GA teams, onshore and custodians.
• Diligently work with Reconciliation team, Middle Office and other parties to resolve cash and position breaks.
• Validate BBH cash and positions breaks to ensure propose adjustments are accurate.
• Ensure accurate and timely processing of capital stock, trades, management fees and derivatives in AABOR.
• Work within existing procedures and processes ensuring clear and concise documentation is created and maintained.
• Remain updated with relevant securities industry development and market-specific best practices.
• Provide support to the team as required, to participate in a regular program of industry specific training and interdepartmental cross training to ensure continuity of service.
• Manage fund events which require updates in Informatica, seed capital and TIK/RIK processing.
• Ensure timely and accurate booking of dividend distributions and reinvestments.

Required Qualifications:

• Bachelor's degree in Business Administration, Accounting, Finance, Economics or any related course, CPA board exam passer or CISI is an advantage
• Open for Fresh Graduate
• Strong analytical ability, communication and interpersonal skills.
• Knowledge in securities instruments/settlements and investment process

Preferred Qualifications:

• Client focused with the ability to prioritize responsibilities
• Influence and negotiate with team and clients in a sophisticated and demanding business environment
• React quickly and meet tight deadlines maintaining accuracy and thoroughness
• Demonstrate flexibility and initiative in working with management and clients, adapting change strategies.

When you join our team:

• We'll empower you to learn and grow the career you want.

• We'll recognize and support you in a flexible environment where well-being and inclusion are more than just words.

• As part of our global team, we'll support you in shaping the future you want to see.

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l'adresse .

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi

Chez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d'attirer, de perfectionner et de maintenir une main d'oeuvre qui est aussi diversifiée que nos clients, et de favoriser la création d'un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitable s , et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l'ascendance, du lieu d'origine, de la couleur, de l'origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l'orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d'ancien combattant, de l'identité de genre, de l'expression de genre, de l'âge, de l'état matrimonial, de la situation de famille, d'une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d'éliminer les obstacles à l'accès égalitaire à l'emploi. C'est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent accommodement raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande d'accommodement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie. Pour demander une mesure d'accommodement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à .

Modalités de travail

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