Financial Reporting Specialist

***Nous utilisons des* *pour fournir des statistiques qui nous aident à vous offrir la meilleure expérience sur note site. Vous y trouverez des renseignements sur les témoins, ou vous pouvez les désactiver si vous préférez. Toutefois, en continuant d’utiliser le site sans modifier les paramètres, vous consentez à notre utilisation de***Financial Reporting Specialist page is loaded## Financial Reporting Specialistlocations: Quezon Citytime type: Temps pleinposted on: Publié aujourd'huitime left to apply: Date de fin : 5 janvier 2026 (Il reste plus de 30 jours pour postuler)job requisition id: JR **Position Responsibilities:*** Prepare portfolio of investments annual and semi-annual shareholder reports and quarterly NQ for JH mutual funds of low to high complexity including supporting schedules and financial notes.* Reconcile custodian banks reports and related audit packages to shareholder reports produced.* Analysis of portfolio holdings which includes but not limited to disclosure of coupon rate and type, maturity date, dividend distributions, securities on loans, GICS and country information, credit ratings, and returns for certain type of assets.* Prepares portfolio summary tables in graphical presentation.* Prepares financial notes which includes ASC820 securities fair value level tables, derivatives holdings and its funds usage, etc.* Preparation of derivatives tables including futures, forwards, written options, swaps, etc.* Review fund trial balance including preparation of AICPA adjustment and tax-cost.* Capital preferred analysis.* Ensure departmental documentation, including policies and procedures and reporting checklists are accurate and current.**Required Qualifications:*** Bachelor’s degree in Accounting, Business Administration, Finance or Mathematics* Working knowledge of mutual fund industry including its accounting principles.* Basic understanding of SEC rules governing mutual funds and financial reporting.* Basic to intermediate understanding in different financial asset types (i.e. Stocks, Bonds, ETF, Mutual Fund)* Basic knowledge in different derivative instruments is a plus.**Preferred Qualifications:*** Excellent analytical and problem-solving skills* Familiarization with Bloomberg terminal is a plus* Strong attention to detail with the ability to work in a fast paced, time sensitive environment* Strong written and oral communication skills* Strong organizational skills* Strong team based work skills* Intermediate to Advanced knowledge of Excel (i.e. mastery of excel formulas and pivot tables is a must; VBA is a plus). Proficient in MS Office suite including Outlook, Word, Power Point, and Project.**When you join our team:**• We’ll empower you to learn and grow the career you want.• We’ll recognize and support you in a flexible environment where well-being and inclusion are more than just words.• As part of our global team, we’ll support you in shaping the future you want to see.**À propos de Manuvie et de John Hancock**La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse .**Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi**Chez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir une main d'oeuvre qui est aussi diversifiée que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent accommodement raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande d'accommodement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie. Pour demander une mesure d’accommodement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à **Modalités de travail**Hybride#J-18808-Ljbffr