Investment Accounting Senior Specialist

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Investment Accounting Senior Specialist Postuler locations Quezon City time type Temps plein posted on Publié il y a 2 jour(s) job requisition id JR

Nous sommes un fournisseur de services financiers qui s'emploie à faciliter les décisions de nos clients et de nos collègues partout dans le monde et à les aider à vivre mieux. De nos initiatives environnementales à nos investissements dans la collectivité, nous montrons la voie en nous appuyant sur des valeurs, et ce, dans l'ensemble de nos activités. Pour nous aider à nous démarquer, nous vous aidons à progresser, parce que lorsque nos collègues sont en santé, respectés et vraiment valorisés, nous nous épanouissons tous. Découvrez comment vous pouvez faire progresser votre carrière, avoir une influence et susciter un réel changement avec notre équipe gagnante dès aujourd'hui.

Semaine de travail comprimée

Hybride

Description d'emploi

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Job Summary

The Investments Accounting Senior Specialist is primarily responsible for the accounting, reporting, analysis, and interpretation of data related to impaired securities found on the internal AABOR (Accounting and Administrative Book of Records) and for ensuring accurate and timely accounting and reporting for impaired securities in accordance with company policies.

Minimum Requirements to Hire:

• Must be a graduate of any business courses preferably in accounting
• Candidate must have at least 3-5 years working experience in the Investments industry, preferably within a securities accounting area
• Applicant must be open to work on a night shift schedule
• Applicant must be willing to work in U.P. Ayala Land Technohub, Quezon City
• Applicant must be willing to report on Hybrid work set-up and must be ready to work onsite and from home anytime (dependent on business need AND/OR current external environment/situation)

Minimum Skills to Hire:

• Strong investment/securities knowledge – knows how equities fixed income instruments work; can calculate interest payments and perform variance analyses and UAT testing; has strong reconciliation experience between book (general ledger) and bank activities
• Strong accounting knowledge – knows how to post journal entries (JETS) like debits and credits; deals with accounting framework and analyze accounting variances (income or expense)
• Enrolment in or successfully completed professional designation or graduate degree (i.e. CPA, CGA, CMA, CFA) or relevant work experience
• Post-secondary education, specializing in business or equivalent experience in securities accounting environment
• Excellent written and verbal communication skills. Ability to converse effectively using the English Language
• Strong conceptual skills, diagnostic, analytical and problem-solving skills and ability to exercise flexibility and judgment
• Ability to work in a tight deadline-oriented environment
• High level of accuracy and keen attention to detail

Nice to Haves:

• Exposure to Shared Services or Financial Services environment/industry

On the job you will:

• Accountable for Canadian GAAP, US GAAP and STAT (NAIC) accounting for impaired securities and ensuring the accounting is complete, accurate and timely
• Prepares all input related to impairments for Canadian GAAP, US GAAP and STAT (NAIC) accounting and ensuring the input is complete, accurate and timely
• Prepares reconciliation between company book of records and Lawson for each accounting basis, i.e., Canadian GAAP, US GAAP and STAT on all impairment related accounts
• Prepares Summary of Provision Reports for Bonds, Stock and OIA securities for Canadian GAAP, US GAAP and STAT (NAIC) accounting and reconciles the reports to accounting book of records, Lawson and Market Value Data Warehouse. Investigates and works effectively with Sec Ops in Toronto and Boston to explain any variances
• Recommends accounting entries to record late impairments or to correct accounting for impaired securities at month-end and proposes changes to process on accounting book of records.
• Raises complex or outstanding impairment issues to management attention for further actions, as required
• Investigates and works effectively with Sec Ops in Toronto and Boston to explain all significant impairment variances prior to month-end
• Prepares a report at quarter-end to explain movement in provisions for review by management and ICG
• Prepares a Watch List report at quarter-end provisions for review by management and ICG
• Prepares a Trading Loss report at quarter-end provisions for review by management and ICG
• Provide support for projects, new functionality and accounting testing
• Maintains detailed files on all impaired securities including all transactions and backup
• Prepares notional transfers accounting for gains and losses for inter-segment transactions
• Assists in Suspense reconciliation and quarterly reporting to Corporate
• Performs the general ledger to accounting books reconciliation and accounts for all variances
• Preparation of all internal and regulatory reporting as it relates to Provisions and Impairments for CGAAP, USGAAP and USSTAT (NAIC)
• Reconciliation of the Securities accounting system to the General Ledger for CGAAP, USGAAP and USSTAT
• Ensures accurate and timely internal, regulatory and ad-hoc reporting
• Business re-engineering of current processes in order to streamline and gain efficiencies

Our commitment to you:

• Our mission; to be a part of making Decisions Easier and Lives Better
• A leadership team dedicated to your growth and success
• A bold ambition and set of goals to be a leader in driving transformation in our industry
• Our best. Every day.

This job description does not represent a comprehensive listing of job duties that are required of the employee performing this role. We reserve the right to change duties or assign additional duties at any time with or without notice.

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À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à aider les gens à prendre plus facilement des décisions et à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie en Asie, au Canada et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2022, elle comptait plus de employés, plus de agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 34 millions de clients. À la fin de 2022, son actif géré et administré se chiffrait à 1 300 milliards de dollars canadiens milliards de dollars américains), le total de ses placements se chiffrait à 400 milliards de dollars canadiens (300 milliards de dollars américains) et son actif net des fonds distincts se chiffrait à 300 milliards de dollars canadiens (300 milliards de dollars américains). Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi

À Manuvie/John Hancock, nous embrassons notre diversité. Nous nous efforçons d'attirer, de perfectionner et de maintenir un effectif qui est aussi varié que nos clients, et de favoriser la création d'un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l'ascendance, du lieu d'origine, de la couleur, de l'origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l'orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d'ancien combattant, de l'identité de genre, de l'expression de genre, de l'âge, de l'état matrimonial, de la situation de famille, d'une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d'éliminer les obstacles à l'accès égalitaire à l'emploi. Un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent une mesure d'aménagement raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande de mesures d'aménagement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie/John Hancock. Pour demander une mesure d'aménagement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à .

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